ИНВЕСТИРОВАНИЕ НА ПРОСАДКЕ

Ни для кого не секрет, что практически у любого трейдера бывают периоды «взлетов и падений». Как заработать «на взлете» управляющего, думаю, всем понятно. А знаете ли Вы, что во время «падения» или же просадки управляющего тоже можно неплохо заработать? В данном топике мы подробно рассмотрим, как обратить просадку управляющего в свою пользу.  Для этого нам понадобится изучить параметры счета управляющего и разобраться в настройках инвестиции.  Что необходимо анализировать, прежде чем принять решение об инвестировании:

 - История торгового счета Управляющего. Обращаем внимание на показатели «баланс» и«средства». Как Вы понимаете, эти показали должны расти. Анализируем допущенные Управляющим просадки (максимальная и средняя). Конечно же, Управляющий должен из просадок выходить.

 - Состояние счета Управляющего на текущий момент. Счет находится в просадке, или нет. Если счет в просадке, обязательно смотрим насколько она велика.

Мы разобрались с тем, какие параметры счета надо проанализировать. Теперь давайте установим последовательность наших действий:
1. Выбираем в рейтинге управляющего и нажимаем «подробнее»;
2. Нажимаем на график “Прибыли” (период “All”);



Как мы видим из истории счета данного управляющего, он ВСЕГДА выходит из просадки. Похожая картина наблюдается у многих трейдеров.

3. Открываем график “МИДД” (период “all”) (далее по тексту «просадка») и смотрим уровень текущая просадка -2%, помечаем. Смотрим максимальная просадка – 4,5%, тоже помечаем. Эти данные помогут нам найти среднюю просадку на данный момент и найти «шаг МИДД» (один из основных показателей для расчёта КР по инвестиции).
- средняя просадка рассчитывается по формуле: текущая просадка + максимальная просадка/ 2 = 3,25% (для данного примера)



Мы проанализировали торговлю управляющего и собрали интересующие нас данные. Теперь нам надо понять, как использовать полученные данные в своих целях, а именно, научиться оперировать настройками инвестиции.
Один из важнейших параметров инвестиции - коэффициент рентабельности (КР). Именно от него зависит уровень Вашего дохода. Для вычисления КР, для данной стратегии инвестирования, мы используем следующую формулу:
ограничение убытков / шаг МИДД = КР, где:

Ограничение убытков - функция, позволяющая Инвестору ограничить возможные убытки по своей инвестиции. Инвестор может задать   ограничение как в  абсолютных единицах (USD), так и в процентном отношении от суммы инвестиции (в диапазоне от 10% до 80%);
Шаг МИДД – показатель, необходимый для расчета КР. Рассчитывается по формуле: максимальная просадка – текущая просадка / 2 = 1,25% (для данного примера);
КР (Коэффициент рентабельности) - важнейший коэффициент в рамках услуги"MMIR-счета". Его применение позволяет Инвестору  регулировать прибыль по своей.  инвестиции путем ее увеличения по отношению к прибыли на MMIR-счете Управляющего трейдера. Значение коэффициента  рентабельности кратно единицы и может изменяться в пределах от 1 до 100 в зависимости от выбора Инвестором инвестиционной стратегии. Коэффициент рентабельности может быть установлен только в момент прикрепления Инвестиции.   

 
Пример:
Максимальная просадка управляющего составляет 4,5%, средняя просадка 3.25%, а текущая 2%.  Мы хотим прикрепить инвестицию в 100$ к счету с такими показателями и очень хотим получить прибыль. Тем не менее, не забываем про периоды «взлетов и падений» и на всякий случай ограничиваем возможные убытки. Для этого устанавливаем параметр инвестиции «ограничение убытков» на, скажем, 30%. Тем самым, мы понимаем, что в случае чего, мы не потеряем больше 30% от своей инвестиции. Теперь вернемся к КР.  Согласно данным счета управляющего и нашим пожеланиям, величина КР получится следующей:

30%(ограничение убытков) / 1,25(шаг МИДД) = 24

Таким образом, при таких настройках (ограничение убытков 30%, КР 24) на выходе из просадки данного трейдера мы заработаем:

  2%(текущая просадка) * 24КР = 48% всего депозита (рискуя только 30%).
 
Получив плюс по инвестиции,Вы можете закрыть инвестицию, или же оставить, в надежде, что прибыль будет еще расти. Если Вы все же закрыли инвестицию - ищем нового надежного управляющего, который сейчас в просадке.
 
А как же быть, если Вы все-таки получили убыток 30% при первой инвестиции (просадка на счете управляющего достигла уже уровня 3,25%)? Не расстраиваемся и пересматриваем стратегию инвестирования. Раз управляющий ушел в более глубокую просадку и мы не смогли ее пересидеть с нашим ограничением убытков в 30%  -  инвестируем оставшиеся 70$ с ограничением убытка 45%  и устанавливаем уровень КР исходя из формулы:

45%(ограничение убытков) /1,25 (шаг МИДД) = 36КР.
 
Давайте рассчитаем, какую прибыль мы получим при выходе управляющего из просадки:

3,25%( текущая наданный момент просадка управляющего) * 36КР = 117% прибыли (81,9$от текущей инвестиции 70$ или 51,9$ от нашего депозита 100$)
 
Как видите, мы компенсировали потери по первой инвестиции и получили еще дополнительную прибыль.
 
Если Вы все же получили убыток 31,5$ и по второй инвестиции, но все равно верите в управляющего и его торговую стратегию, можно рискнуть оставшимися 38,5$
и инвестировать по агрессивной стратегии, с максимальной просадкой 80%. Рассчитаем КР:
 
80%(ограничение убытков) / 1,25 шаг МИДД = 64
 
Давайте рассчитаем, какую прибыль мы получим при выходе управляющего из просадки:

4,5%( текущая на данный момент просадка управляющего) * 64КР = 288% прибыли (110,88$ от текущей инвестиции 38.5$ или 49.38$ от нашего депозита 100$)
 
Вы одной сделкой закроете все ранее полученные убытки и получите еще большую прибыль. Такой вариант в данном случае наиболее предпочтительный, так как управляющий уже достиг своей максимальной просадки «падения» и у него начинается период «взлета». 


Предлагаем также ознакомиться  с остальными уроками :
Школа успешного MMIR инвестора. Урок 1: Понятие MMIR технологии
Школа успешного MMIR инвестора. Урок 2: Параметры инвестиции
Школа успешного MMIR инвестора. Урок 3: Работа с рейтингом
Школа успешного MMIR инвестора. Урок5: Закрытие инвестиции в просадке или Ошибки краткосрочного инвестирования

25